出納員工作交接書范本

　　移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給XX 接管。現(xiàn)辦理如下交接：

　　一、交接日期

　　2009年X月X日

　　二、具體業(yè)務的移交

　　1．庫存現(xiàn)金：X 月 X 日賬面余額 xx 元，實存相符，日記賬余額與總賬相符；

　　2．庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對無誤；

　　3．銀行存款余額 xxx 萬元，經(jīng)編制 “銀行存款余額調節(jié)表” 核對相符。

　　三、移交的會計憑證、賬簿、文件

　　1．本年度現(xiàn)金日記賬一本；

　　2．本年度銀行存款日記賬二本；

　　3．空白現(xiàn)金支票 XX 張（XX號至 XX 號）；

　　4．空白轉賬支票 XX 張（XX號至 XX 號）；

　　5．托收承付登記簿一本；

　　6．付款委托書一本；

　　7．信匯登記簿一本；

　　8．金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符；

　　9．銀行對賬單 1 -10 月份 10 本；10月份未達賬項說明一份；

　　四、印鑒

　　1．XX 公司財務處轉訖印章一枚；

　　2．XX 公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚；

　　3．XX 公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚；

　　五、交接前后工作責任的劃分

　　 2009 年X月X日前的出納責任事項由XX負責；2000 年X月 X 日起的出納工作由XX 負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　移交人：XX（簽名蓋章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接管人：XX（簽名蓋章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監(jiān)交人：XX（簽名蓋章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX 公司財務處（公章）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2009年X月X日

發(fā)布：2025-12-18 03:59 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]

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