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財務對接項目管理軟件憑證自動生成需求

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 　　財務對接場景模塊需求

　　一、財務需求：

　　利用前端數(shù)據(jù)源(泛普項目管理軟件)來實現(xiàn)財務軟件常規(guī)收入、成本、費用、往來、付款憑證的自動生成。

　　特殊業(yè)務獨立于財務軟件：研發(fā)領料、固定資產、長期待攤費用、工資、稅金(計提、結轉)、除管理項目軟件內部外的成本&費用、成本(工程項目)結轉、研發(fā)支出的結轉、特殊的往來等

　　二、項目管理軟件涉及財務憑證的模塊

　　物資管理

　　成本管理

　　發(fā)票管理

　　合同管理

　　三、憑證生成節(jié)點

　　庫存商品/工程物資憑證生成時間節(jié)點：入庫單完成

　　成本憑證生成時間節(jié)點：1.庫存商品&工程物資 ：出庫單完成

　　2.維保&勞務：進項發(fā)票登記完成

　　費用憑證生成時間節(jié)點：預報銷單審批完成(最后審批流程是出納銀行付完款，做下最后一道審批手續(xù))

　　付款(供應商&備用金&保證金)憑證生成時間節(jié)點：支付報審、備用金申請、保證金申請審批完成(最后審批流程是出納銀行付完款，做下最后一道審批手續(xù))

財務.png

　　收入憑證生成時間節(jié)點：銷項發(fā)票登記完成

　　四、具體相關憑證實現(xiàn)的分錄&金額&客戶/供應商/個人輔助項&摘要字段抓取

　　1.入庫&出庫

　　根據(jù)入庫(入庫單)--供應商、確認庫存商品、材料入庫單需要分兩種：一種是商品(供出售)，另一種材料(供工程施工)項目

　　入庫單生成時點入庫單審批完成入庫，生成入庫憑證;數(shù)據(jù)來源于采購單字段，摘要專票要抓取專票代碼及票號

　　摘要：’資源名稱’*”發(fā)票類型”

　　借：工程物資/庫存商品 金額:審批的采購單上”發(fā)票金額”(普票)或”不含稅金額”(專票)

　　貸：應付賬款---暫估***(供應商)

　　根據(jù)發(fā)票管理-收票通知單進行價稅分離，應付暫估轉入應付賬款

　　借：應付賬款-暫估****(供應商)

　　應交稅額-增值稅-進項稅額 金額：普票為0，專票”稅金”

　　貸：應付賬款***(供應商)

　　出庫單生成時點生成出庫單憑證(單據(jù)：出庫單&收票通知單)

　　A.出庫到工程項目上的材料

　　借：在建工程--材料費

　　貸：工程物資

　　月末將在建工程轉入主營業(yè)務成本-建筑工程

　　B.出庫銷售出去的商品(出庫單&開票通知單)

　　借：應收賬款***(客戶)客戶來源開票申請單”發(fā)票抬頭’

　　貸：主營業(yè)務收入-銷售 金額來源開票申請單專票’不含稅金額’普票”發(fā)票金額“

　　應交稅費-增值稅-銷項稅額 金額來源開票申請單專票’稅金’普票為”0“

　　借：主營業(yè)務成本

　　貸：庫存商品 金額來源于：專票 普票出庫單上的出庫金額

　　2.供應商付款包括預付款(涉及付款的審批流程，最后一個流程是高小銀，高小銀付款后審批)

　　憑證生成節(jié)點：付款審批流程結束，即生成以下分錄：

　　借：應付賬款*供應商 供應商”收款單位” 金額”申報金額”

應收款數(shù)據(jù)300.png

　　貸：銀行存款

　　憑證摘要：”合同名稱”&”收款單位”

　　3.備用金及保證金

　　備用金

　　備用金憑證生成節(jié)點: 單據(jù)備用金審批單通過，即生成以下分錄：

　　借：其他應收款--員工 輔助項員工：”收款單位”金額：”申請金額”

　　貸：銀行付款

　　憑證摘要：”申請事由”&’’收款單位”

　　保證金

　　保證金憑證生成節(jié)點: 單據(jù)保證金審批單付款審批流程通過，即生成以下分錄：

　　借：其他應收款*客戶 客戶輔助項”收款單位”金額”金額”

　　貸：銀行存款

　　憑證摘要：”說明”&”項目經理”

　　4.報銷費用

　　將財務軟件管理費用明細科目導入到項目管理軟件成本結構分解(這個凱達財務孫來維護)保證兩軟件管理明細科目保持一致。這個科目的選擇，報銷員工自己，怕他們選擇錯誤，是不是財務人員審批的時候要有權限更改科目?

　　說這個軟件讓非財務管控科目合理嗎?錯了還打回去讓人家改。又重新跑一遍流程。

　　借：管理費用---明細科目/研發(fā)支出---明細科目(管理費用：非研發(fā)人員歸集費用;研發(fā)支出：研發(fā)人員歸集)明細科目來源于予報銷的科目;金額：普票則’含稅金額’，專票’不含稅金額’

報銷100.png

　　應交稅費-增值稅-進項稅額(根據(jù)發(fā)票類型，普票則無這條分錄。專票有這條分錄;金額’含稅金額-不含稅金額’

　　貸：銀行存款/其他應收款(有備用金，借款情形)根據(jù)備用金有無選擇科目即可。

　　若直接報銷不沖往來的憑證摘要：’事項名稱’&’科目’&’申請人’

　　直接核銷往來的憑證摘要：’事項名稱’&’申請人’&’核銷往來’

　　工資&稅&攤銷&固定資產折舊、研發(fā)人(手工做)

　　5.發(fā)票管理模塊對應非工程施工成本&收入

　　維保及勞務成本確認

　　憑證生成節(jié)點：進項發(fā)票登記完成

　　借：在建工程--施工費

　　應交稅費-增值稅-進項稅

　　貸：應付賬款*供應商

　　Or

　　借：主營業(yè)務成本--維保服務

　　應交稅費-增值稅--進項稅

　　貸：應付賬款*供應商

　　收入憑證生成的節(jié)點，銷項發(fā)票登記完成

　　借：應收賬款--客戶 (客戶’付款單位’)

　　貸：主營業(yè)務收入 金額’不含稅金額”

　　應交稅費-增值稅-銷項稅額 金額’稅額’

　　憑證摘要：’合同名稱”&’發(fā)票類型”&’稅率’

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發(fā)布：2026-01-31 14:16:02    編輯：xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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