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2015年一建建設工程經濟知識點：現金管理的目標

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企業(yè)置存現金的原因，主要是滿足交易性需要、預防性需要和投機性需要。交易性需要是指滿足日常業(yè)務的現金支付需要。預防性需要是指置存現金以防發(fā)生意外的支付。投機性需要是指置存現金用于不尋常的購買機會。

企業(yè)缺乏必要的現金，將不能應付業(yè)務開支，使企業(yè)蒙受損失。企業(yè)由此而造成的損失，稱之為短缺現金成本。如果企業(yè)置存過量的現金，又會因這些資金不能投入周轉無法取得盈利而遭受另一些損失。企業(yè)便面臨現金不足和現金過量兩方面的威脅。企業(yè)現金管理的目標，就是要在資產的流動性和盈利能力之間做出抉擇，以獲取最大的長期利益。

責任編輯：lala

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發(fā)布：2007-06-10 13:38    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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