城建工程總包項目資金管理平臺功能清單

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 　　城建工程總包項目資金管理平臺功能清單

　　合同管理

　　收入合同管理

　　合同信息登記 錄入與業(yè)主方的合同基本信息(如合同名稱、金額、類型、起止時間、甲方單位)，支持附件上傳和審批流程。

　　合同審批 實現(xiàn)合同線上審批流程，記錄審批意見和狀態(tài)，確保合同合規(guī)性。

　　合同存檔與查詢 支持合同歸檔和快速查詢，可通過項目名稱、合同類型等條件篩選，藍色字體鏈接跳轉至原數(shù)據(jù)。

　　進度款申報 工程量錄入與導入 支持手動錄入或通過Excel/Word模板導入上報和最終審定的工程量，附加上傳結算簽證文件。

　　進度款查詢 按項目、甲方單位等條件查詢申報記錄，支持點擊鏈接查看進度款申報明細。

　　合同收款管理 收款記錄錄入 根據(jù)業(yè)主認定的工程量錄入實際收款信息，支持發(fā)票等附件上傳。

　　收款查詢 查詢合同收款歷史，支持按項目、合同名稱等條件篩選。

　　收入合同報表 合同綜合報表生成 生成收入合同報表，展示合同金額、累計結算、累計收款、結算未支付等數(shù)據(jù)，藍色字體鏈接可追溯原數(shù)據(jù)。

　　材料管理

　　材料計劃管理

　　材料總計劃編制 項目部開工前編制材料總體需用計劃，包括材料名稱、規(guī)格、計劃量等，自動生成目標成本。

　　材料總計劃查詢 支持根據(jù)項目名稱、填報人、起止時間查詢項目材料總計劃，支持點擊鏈接查看某項材料在所有項目的計劃情況。

　　材料需用計劃編制 根據(jù)技術部需求和庫存量編制采購計劃，系統(tǒng)自動核對總計劃量，超量時報警。

　　材料需用計劃查詢 支持根據(jù)項目名稱、填報人、起止時間查詢材料需用計劃，支持點擊鏈接查看某項材料在各項目的計劃用量情況。

　　計劃執(zhí)行分析 對比材料總計劃與實際需用計劃量，分析偏差，輔助決策。

　　材料合同管理

　　材料合同登記 錄入材料合同基本信息(如供應商、金額、付款方式)，支持審批和附件上傳。

　　材料合同查詢 按項目、供應商等條件查詢材料合同。

　　庫存管理

　　材料入庫管理 登記材料入庫信息(如數(shù)量、規(guī)格型號、材料來源(甲供材料、采購材料和調入的材料))，自動帶出這個材料的計劃量、已供應量以及供應余量。支持入庫采購價格與合同簽訂價格比對。

　　材料入庫查詢 支持根據(jù)項目名稱、供應商、錄入人查詢材料項目材料入庫情況及明細。

　　材料出庫管理 記錄班組領料出庫，支持按領料單位或工程部位查詢，控制材料消耗。

　　材料出庫查詢 支持根據(jù)項目名稱、領用班組、錄入人、起止時間查詢材料出庫情況及明細。

　　材料退庫管理 處理未使用材料的退庫登記(班組領用材料沒有使用完退還倉庫)，核點數(shù)量并更新庫存。

　　材料退庫查詢 支持根據(jù)項目名稱、退庫班組、錄入人、起止時間查詢材料退庫情況。

　　材料調撥管理 實現(xiàn)項目間材料調撥，記錄調出和調入信息。

　　材料調撥查詢 支持根據(jù)調出項目、調入項目、錄入人、起止時間查詢材料調撥情況，以及鏈接跳轉至相關數(shù)據(jù)表單。

　　材料盤點管理 支持定期或不定期盤點庫存，錄入盤盈盤虧數(shù)據(jù)，調整系統(tǒng)庫存。

　　材料盤點查詢 支持根據(jù)項目名稱、盤點人、起止時間查詢盤點情況，以及鏈接跳轉至相關數(shù)據(jù)表單。

　　材料結算與付款

　　材料結算管理 根據(jù)入庫數(shù)量辦理供應商結算，錄入結算信息。

　　材料結算查詢 支持根據(jù)項目名稱、供應商、經辦人、起止時間查詢材料結算情況，以及鏈接跳轉至相關數(shù)據(jù)表單。

　　材料付款管理 提交供應商付款申請，結合結算和資金狀況審批付款。

　　材料付款查詢 支持根據(jù)項目名稱、供應商、經辦人、起止時間查詢材料付款情況。

　　材料數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計 供應商報表 查詢供應商累計入庫、結算、付款數(shù)據(jù)，關鍵字段鏈接跳轉追溯明細。

　　材料進出庫匯總 按日期和項目查詢材料入庫、出庫、退庫、調撥、盤點及結余數(shù)量。

　　分包管理

　　分包合同管理 分包合同登記 "錄入分包合同基本信息(如分包單位、金額、結算方式)，支持工程量清單導入。

　　分包合查詢 支持根據(jù)項目名稱、合同名稱、分包單位、簽訂人、起止時間查詢分包合同。

　　進度款申報(分包) 工程量申報與審核 錄入分包單位上報和審定工程量，支持文件導入和附件上傳，系統(tǒng)自動匹配合同清單防重復申報。

　　進度款查詢 查詢分包進度款申報記錄和明細。

　　分包付款管理

　　付款申請與審批 提交分包付款申請，結合結算和資金狀況審批付款，支持附件上傳。

　　付款查詢 查詢分包付款歷史記錄。

　　勞務管理

　　勞務合同管理 勞務合同登記 錄入勞務班組合同信息(如合同金額、付款方式)，支持工程量清單導入。

　　勞務合同查詢 支持根據(jù)項目、勞務班組等條件查詢合同，以及鏈接跳轉至相關數(shù)據(jù)表單。

　　進度款申報(勞務) 工程量申報與審核 錄入勞務班組上報和審定工程量，附加上傳結算簽證。

　　進度款查詢 查詢勞務進度款申報記錄和明細。

　　勞務付款管理

　　付款申請與審批 提交勞務付款申請，基于結算金額審批付款，支持附件上傳。

　　付款查詢 查詢勞務付款歷史記錄。

　　成本管理

　　費用報銷管理 報銷申請 項目部提交費用報銷申請，關聯(lián)項目和費用科目，受成本概算和計劃控制。

　　報銷查詢 支持根據(jù)按項目、部門等條件查詢報銷記錄，以及鏈接跳轉至相關數(shù)據(jù)表單。

　　成本報表分析 間接費用表 按項目和科目統(tǒng)計已發(fā)生間接費用。

　　成本統(tǒng)計表 匯總直接成本(材料、勞務、分包)和間接成本，按項目展示。

　　利潤表 統(tǒng)計項目收入和支出，計算毛利，藍色字體鏈接跳轉明細。

　　項目經營情況分析 綜合分析項目收入合同額、結算、收款與支出合同額、結算、付款，評估經營狀況。

　　流程審批

　　審批流程引擎 自定義審批流配置 管理員可根據(jù)業(yè)務類型(如合同審批、付款申請、費用報銷)和金額閾值，靈活配置多級審批流程。

　　審批節(jié)點與角色綁定 將審批流程中的每個節(jié)點與具體的系統(tǒng)角色(如項目經理、財務總監(jiān)、成本總監(jiān))或特定崗位綁定，實現(xiàn)職責分離和權責對等。

　　審批中心 統(tǒng)一待辦列表 "用戶登錄后，在審批中心集中查看所有待自己處理、已處理、以及自己發(fā)起的審批任務，避免遺漏。

　　統(tǒng)一已辦列表 為用戶提供一個集中查看所有已經由本人處理過的審批任務的歷史記錄列表。用戶可以在此追溯自己過往的審批決策，方便進行復盤、審計或查詢。

　　抄送我列表 為用戶提供一個無需其操作、但需要其知悉的審批任務列表。

　　已發(fā)起列表 為用戶提供一個集中管理所有由自己發(fā)起的審批任務的入口。用戶可以在此跟蹤自己提交的每一項申請的實時狀態(tài)和歷史記錄。

　　權限管理

　　用戶管理 用戶信息同步/錄入 支持手動錄入或從外部系統(tǒng)同步用戶基本信息(如姓名、角色、部門、聯(lián)系方式)，用于系統(tǒng)登錄和權限分配。

　　用戶角色分配 根據(jù)用戶職責分配系統(tǒng)角色(如管理員、項目經理、財務人員)，控制其可訪問的模塊和操作權限。

　　權限控制 功能權限配置 基于角色配置具體功能權限(如查看、編輯、審批)，確保數(shù)據(jù)安全和操作合規(guī)。

　　數(shù)據(jù)權限管理 限制用戶只能訪問其負責的項目或部門數(shù)據(jù)，防止越權操作。