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第一部分  項目需求

基于泛普OA協(xié)同辦公系統(tǒng)客戶管理模塊的基礎(chǔ)上，根據(jù)XX集團客戶化需求，進行預算管理模塊改造，以便適應(yīng)XX集團對預算管理的業(yè)務(wù)需求。

一.   泛普OA系統(tǒng)預算管理

在現(xiàn)有預算管理功能基礎(chǔ)上，增加客戶化需求。

1.     預算數(shù)據(jù)導入

1）  支持將錄入預算界面導出到EXECL中，作為數(shù)據(jù)模板，填報相關(guān)數(shù)據(jù)；
2）  支持將EXECL預算數(shù)據(jù)模板導入，以便預算導入快速實施。

2.     預算導入順序

1）  OA系統(tǒng)預算錄入和導入順序改為：個人-部門-分部-總部，這種順序進行錄入，當下級預算增加或者減少時，其條線上的所有上級預算均跟隨進行相應(yīng)調(diào)整。

3.     預算控制部門開關(guān)

1）  在組織架構(gòu)部門類型的屬性中，增加“是否啟用預算控制”開關(guān)，以便相關(guān)部門進行預算控制。

4.     預算控制科目開關(guān)

1）  在OA系統(tǒng)軟件設(shè)置—財務(wù)管理—預算設(shè)置-預算科目的三級預算科目的屬性中，增加“該科目是否進行預算控制”的開關(guān)，以便只有部分科目進行預算控制。

 

5.     預算科目狀態(tài)

預算科目狀態(tài):分為【正?！俊痉獯妗績煞N狀態(tài)。
1）  當預算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。
 

 
2）  當預算科目狀態(tài)為【封存】時，前臺和后臺預算設(shè)置等界面應(yīng)用均不可見，并此時三級科目設(shè)置界面中的鼠標右鍵出現(xiàn)【解封】菜單，支持【解封】功能。
 

6.     預算三級科目和費用明細關(guān)聯(lián)

1）建立費用明細維護數(shù)據(jù)源；

 
2）預算三級科目和費用明細建立關(guān)聯(lián)關(guān)系

 
3）  付款申請單據(jù)上使用效果
當表單明細行上選擇了“預算科目”后，其關(guān)聯(lián)的“費用明細”已下拉框形式展開。

 
 

7.     預算控制

1）使用“付款申請單據(jù)”發(fā)起流程，在創(chuàng)建節(jié)點，進行預算控制：
1．年度預算科目-預算控制公式：（申請金額+該年度預算科目下審批中費用+該年度預算科目下已發(fā)生費用）<=本年度可用預算總額
2）  預算控制提醒信息：XX年度 XX部門 XX預算科目 可用預算金額不足。
特殊說明：使用模糊預算信息提醒，是為了對預算信息進行保密。
 

8.     預算釋放

1）  流程中或者流程監(jiān)控強制歸檔，需對預算數(shù)據(jù)進行釋放。
2）  流程中或者流程監(jiān)控強制收回到流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數(shù)據(jù)進行釋放。
3）  流程退回至流程創(chuàng)建節(jié)點，需對預算數(shù)據(jù)進行釋放。
4）  流程刪除，需對預算數(shù)據(jù)進行釋放。
 

9.     單據(jù)調(diào)整-付款申請單

根據(jù)客戶對明細字段要求，現(xiàn)調(diào)整如下
n  明細行增加“序號”功能；
n  “付款申請單據(jù)”單據(jù)在普通模式和模板模式中，明細表中“預算消耗單位類型”默認值-部門和“預算單位”默認值-當前帳號所屬部門。
n  增加明細字段：“實際事由” 類型-單行文本框（文本長度500）
n  增加明細字段：“費用明細” 類型-下拉框 功能參見“6.預算三級科目和費用明細關(guān)聯(lián)”中描述。
n  增加明細字段：“附件數(shù)” 類型-單行文本框（整形）
n  增加明細字段：“備注” 類型-單行文本框（文本長度500）
 

10.  單據(jù)增加-預算數(shù)據(jù)追加流程

單據(jù)功能說明：
Ø  預算類型固定為部門級
Ø  增加預算的部門為主表字段“部門”
Ø  增加預算的年度為主表字段“日期”
Ø  每個流程只允許增加一個部門的預算數(shù)據(jù)。
Ø  流程歸檔后，追加預算正式生效
Ø  流程刪除，注意在途追加預算數(shù)據(jù)的清除。
Ø  歸檔后的流程被刪除，被追加的預算釋放。
 
 
OA系統(tǒng)表單界面：

字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（預算增加年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（預算增加部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
相關(guān)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表金額，單行文本框（數(shù)字）
明細表
序號	數(shù)字
預算科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）
預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
追加金額	浮點型，小數(shù)點2位
備注	多行文本框

 
 
 

11.  單據(jù)增加-預算數(shù)據(jù)科目間調(diào)劑

單據(jù)功能說明：
Ø  預算類型固定為部門級
Ø  調(diào)劑預算的部門為主表字段“部門”
Ø  調(diào)劑預算的年度為主表字段“日期”
Ø  每個流程只允許調(diào)劑一個部門內(nèi)不同科目間的預算數(shù)據(jù)，禁止部門間預算調(diào)劑。
Ø  流程歸檔后，調(diào)劑預算正式生效
Ø  流程刪除，注意在途調(diào)劑預算數(shù)據(jù)的清除。
Ø  歸檔后的流程被刪除，被調(diào)劑的預算釋放。
 
表單界面：

字段說明：

主表
申請人	默認值，流程發(fā)起人
申請日期	默認值，流程發(fā)起時間（調(diào)劑預算年度）
部門	默認值，流程發(fā)起人部門（調(diào)劑預算部門）
公司	默認值，流程發(fā)起人公司
事由	多行文本框
關(guān)聯(lián)流程	瀏覽選擇（多流程）
相關(guān)附件	附件上傳
備注	多行文本框
合計	自動統(tǒng)計明細表調(diào)劉金額，單行文本框（數(shù)字）
明細表
序號	數(shù)字
原科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）（調(diào)出的預算科目）
原科目預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
目標科目	費用科目，瀏覽選擇（預算科目）（調(diào)入的預算科目）
目標科目預算使用情況	可用預算=XXX 已用預算=XXX 審批中費用=XXX
調(diào)劑金額	浮點型，小數(shù)點2位（需判斷，調(diào)出預算科目是否有足夠的可用預算）
備注	多行文本框